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    上海期货开户

    每日早报 | 近期美股渐稳,避险情绪回落

    2018-10-18| 关键词: | 查看: 47

    中信建投期货上海世纪大道营业部为您整理每日早报 | 近期美股渐稳,避险情绪回落,详细如下:

    贵金属期货

    隔夜美联储公布9月会议纪要,偏鹰的纪要内容推动美元上涨,贵金属承压下行。此外,欧盟领导人取消11月的脱欧峰会,若脱欧谈判有实质性紧张,再召开峰会;欧盟委员会否决意大利预算案。总的来说,近期美股渐稳,避险情绪回落,而美元仍将保持响度强势,贵金属仍将承压?;?812区间271-276元/克,沪银1812区间3500-3600元/千克。

    操作上,沪金1812可考虑轻仓试空,沪银1812建议观望。(江露)


    沪铜期货

    宏观面,隔夜美年储发布的九月会议纪要巩固进一步加息的预期,美元呈现反弹,有色板块受到压制。伦敦金属交易所3月期铜收涨0.27%,报6220.5美元/吨。国内方面,昨日公布的9月新增人民币贷款小幅回升至1.38万亿元,社融同比增速跌落至10.6%,整体来看,9月货币供应稳中有松?;久?,世界金属统计局(WBMS)周三公布报告显示,2018年1-8月全球铜市供应短缺2.53万吨。1-8月全球精炼铜产量为1,557万吨,同比增加0.6%,因中国(增4万吨)和智利(增6.7万吨)产量显著攀升。昨日LME库存下降3275吨至16.0万吨,现货端小幅贴水;国内方面,近期库存回升,现货端贴水小幅扩大。综上,宏观及基本面多空交织,鉴于铜价在49000-51000元/吨区域震荡概率较大。操作上,沪铜1812合约个人客户及下游产业客户暂时观望。(江露)


    沪铝期货

    宏观面美联储会议纪要言论偏鹰派,巩固进一步加息预期,刺激美元指数走强,收报95.634,涨幅0.59%,有色金属承压。伦铝收跌近0.7%,沪铝收跌近1.2%。

    消息面,9月新增人民币贷款小幅回升至1.38万亿元,社融同比增速跌落至10.6%,整体来看,9月货币供应稳中有松,利好商品市场。LME 铝现货贴水7.75美元/吨。LME铝库存增85725吨至108.26万吨。伦铝库存继续回升,或拖累伦铝价格。进口铝土矿的配用缓解了部分供应紧张的局面。氧化铝价格的下降叠加部分氧化铝新增产能已投产,成本端支撑后续乏力。铝市下游需求表现仍然偏弱,基本面整体偏弱,铝价或仍将低位运行。

    沪铝1812合约日间运行核心区间14000-14200元/吨概率较大,企业客户可暂时观望,个人客户区间内高抛低吸,仓位5%,设置好止损。(江露)

     

    沪镍期货

    宏观面,隔夜公布的美联储9月会议纪要偏鹰,美元回升,基本金属承压。国内方面,9月社融数据大超预期,资金面对实体经济有一定支撑?;久?,供给端,镍矿港口库存持续上升;内蒙古环保限产再起,镍铁生产或受影响;电解镍库存继续下降。需求端,不锈钢需求回暖,库存开始回落。现货市场方面,价格回落使得下游积极拿货,金川镍对俄镍升水维持高位。总的来说,目前镍基本面仍呈多空交织,镍价或震荡运行?;δ?901区间100000-105000元/吨。

    操作上,沪镍1901可考虑在区间低点附近轻仓试多,突破区间止损。(江露)

     

    铅锌期货

    9月社融数据好转,LME库存17日再降低3425吨,至181200吨,基本面仍然偏强。上期所库存增加14169吨;社会锌锭增加0.76万吨,主要来自上海广东地区,产量或改善供应短缺现状,远期供应仍较为宽松。锌1811运行区间21500-23000;铅1811合约运行区间17000-19000。

    锌1811合约建议观望。铅1811合约建议观望。(江露)

     

    铁矿石期货

    9月CPI和PPI同比分别上涨2.5%和3.6%,M2同比增8.3%,央行新一轮降准落地,流动性得以有效释放,通胀预期下助推大宗商品价格上行。节后钢厂仍有补库需求,开工率仍在缓慢上行,01合约价格已突破前期高位,但随着采暖季临近,限产将会进一步趋严,后期仍需关注钢厂限产情况。策略:I1901合约建议空单止损,无单暂且观望。(张贵川)


    钢材期货

    采暖季原料成本上升,叠加环保限产和下游采购支撑,钢材现货强势不改,但终端消耗和基建投入仍然具有较大的不确定性,临近冬季北方可施条件将逐渐恶化,加上北材南下的冲击,市场对此也有顾虑,建议等待逢低做多的机会。RB1901合约建议暂且观望;HC1901合约建议前期多单有效跌破3950止损。(张贵川)


    铁合金期货

    硅铁方面,据铁合金现货网信息,硅铁72#目前主流报价调整至6300-6400元/吨,基本维持稳定,环保督查进驻榆林,金属镁价格小幅反弹,部分厂家兰炭价格也有所上调。

    硅锰方面,硅锰6517#国内主流报价上调50元至8400-8500元/吨,从钢厂的报价来看均较9月有不同幅度的下跌,源于原料锰矿价格高位支撑,厂商库存较低,另外内蒙乌兰察布限电及环保督查,预期影响硅锰出产率。

    操作:硅铁1901合约建议暂且观望;硅锰1901合约建议8500附近逢低做多,止损位设在8400附近,上方8700左右逢高止盈。(张贵川)

     

    焦煤焦炭期货

    江苏钢厂限产传闻仍在发挥作用,钢厂市场销售较为火热。焦炭需求减少,利空焦炭?;久娣矫?,焦煤库存向钢厂转移,目前主要钢厂焦煤库存充足,对焦煤价格有一定压制。但同时焦企与钢厂开工率持续回升,而伴随着天气逐渐转凉,北方空气污染将会成为决定开工率的不确定性因素。目前来看,双焦市场因钢厂限产,预期需求下降有走弱的趋势。JM1901建议1400附近轻仓试空,有效突破1430止损;J1901建议2500附近布局空单,有效突破2550止损。(张贵川)


    动力煤期货

    昨日动力煤整体小幅上涨后维持震荡, 夜盘则陷入回调, 表明未来需求不足的预期已有所发力。当前,对煤价的支撑主要要是成本端,包括产地限产、运输涨价等造成的发运成本增加,以及大秦线检修带来的供应减少。但是,我们分析认为,随着时间推移,以上因素不能长时间支撑郑煤上涨,大秦线检修即将结束,下游电厂需求又始终处于低位。因此, 煤价继续大幅上涨的概率不大,短期或维持高位震荡,后期大概率回落。

    操作建议:01 合约 660 以上逢高考虑布局空单, 注意控制仓位, 655 以下考虑部分止盈。(张贵川)


    甲醇期货

    尽管受宏观经济压力影响,甲醇需求易下难上,并且甲醇开工率回升,加之原油价格有所回落,甲醇价格受到一定压制作用。但是,沿海港口甲醇库存处于低位,叠加人民币持续贬值,国外甲醇价格上行,国产甲醇与进口甲醇价格倒挂现象仍然存在,郑醇01合约较江苏现货贴水近150元,较进口甲醇价格贴水逾300元,因此郑醇主力合约继续下行的空间较为有限。综合而言,我们建议空单继续可考虑逐步止盈,3300附近已步入阶段性底部区间。

    操作建议:01合约空单考虑止盈,3250-3350区间可考虑布局多单,跌破3200考虑止损。(李彦杰)


    原油燃料油沥青期货

    消息面上,美联储纪要指出,所有委员一致认为9月份加息是合理的,将维持渐进加息,一定程度上刺激了美元指数的强劲走势,进一步施压油价。另一方面,美国能源信息署周三公布报告显示,截至10月12日当周,美国原油库存增加649万桶,连续4周录得增长。综合看,强劲美元叠加库存增加,预计原油日内或呈现震荡偏弱走势。燃料油方面,原油日内承压下跌削弱燃料油成本端支撑,同时周三波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1554点,较前一交易日跌24点或1.52%,暗示当前船运市场有一定降温,预计日内燃料油维持震荡偏弱走势。沥青方面,目前国内市场整体终端需求偏弱,北方地区市场受气温下降影响,工程施工进度不佳;华东、华南地区市场受到终端资金回笼以及目前市场高价位影响,终端接受意愿不高,预计沥青短期将呈现震荡偏弱走势。

    操作上,SC1812日内关注上方555-560元/桶区间压力;FU1901日内关注上方3450-3500元/吨区间压力;bu1812日内关注上方3700-3750元/吨区间压力。(李彦杰)


    橡胶期货

    美原油小幅回调;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周三收市价169.6日元/公斤;上期所天胶周三主 力合约Ru1901前二十位多头持仓减少2058手至73218手,空头持仓减少2651手至106069手。橡胶1901合约周三晚间 下跌55元至12175元/吨。主力合约Ru1901日K线小幅回调,成交量缩小。

    操作策略:橡胶1901宽幅震荡,MACD绿柱收敛,观望为主,等待突破跟进。(胡?。?/span>


    PTA期货

    美原油小幅回调;PTA产出小幅提高;郑商所PTA周三主力合约TA901前二十位多头持仓减少6358手至303647 手,空头持仓减少5771手至294268手。PTA1901合约周三晚间下跌166元至7040元/吨。主力合约TA901日K线小幅回 调,成交量缩小。

    操作策略:PTA1901延续回调,MACD绿柱放大,轻仓短空,空头止损设在7300。(胡?。?/span>


    玉米类期货

    周三国内玉米价格稳中有涨,山东地区深加工价格在1830-1970元/吨,个别涨10元/吨,锦州港17年烘干玉米在1760-1770元/吨,持平,18年新玉米30%水分在1450-1460元/吨,持平。期货方面,玉米01合约偏强震荡,小幅收涨于1858元/吨,持仓减3188手,延续整理行情,持仓增8602手。目前华北市场新粮陆续上市,贸易商囤粮意愿较强。东北地区因春旱收获期较往年推迟5-15天,月底之后将迎来集中上市。据调研显示,东北地区农民普遍存在惜售心态,看涨心态较强。另外一方面,近期猪瘟有扩散倾向,17日辽宁省,山西省又各发生一起疫情,养殖户补栏积极性低。有消息称临储拍卖将在10月29日停拍,建三江继续拍。关注新粮上市节奏和购销心态,操作上01合约在1845-1870区间小幅震荡概率较大,以观望为主,关注远月合约表现。

    周三国内玉米淀粉价格继续上涨,山东、河北地区玉米淀粉市场主流报价在2550-2600元/吨,河南在2650元/吨,东北在2400-2450元/吨,部分涨10-50元。淀粉期货01合约平开后震荡运行,尾盘拉高收于2379元/吨,持仓增14680手。随着新玉米上市进度推进,供应压力加大,深加工企业随用随买,原料玉米价格或表现稍弱,抑制淀粉行情。但今年市场信心普遍较强,预计回调力度不会太大。重点关注新玉米上市情况和下游市场心态。前期我们建议关注2390附近压力,受压回调可顺势短空,如已建空单继续持有,突破压力位则止损出。(田亚雄)


    苹果期货

    苹果收购进入高峰期,产地收购企业成本基本确定,仓单生成成本基本确定。后市以交易消费预期为主。

    苹果昨日在11000一线企稳,下跌速度减缓,越往下跌下方支撑越强。暂时建议观望为主,不建议追空。(田亚雄)

     

    鸡蛋期货

    蛋价延续高位,今日北京主流价格3.93元/斤,稳定;山东曹县3.9元/斤,上涨0.07元/斤。消费淡季,蛋价出现上行,表明整体供给仍然偏少,市场存货不多。外加饲料成本走高,盈亏平衡点上升,价格较往年同期表现更加强势。

    期货方面,现货支撑下,期价高位震荡,激进投资者可继续尝试01-05正向套利操作。(田亚雄)

     

    棉花期货

    周三现货市场继续大幅下滑,CNCottonA指数为16586,下跌41元;CNCottonB指数16043,下滑31元。周三郑棉市场略显平淡,小幅波动,增仓1740手,总持仓量为40.4万手。夜盘因原油大跌,商品市场整体走低,郑棉主力合约大幅收跌于15395。ICE美棉收跌于77.88。

    从基本面来看,国内外棉花库存去化有效,未来供应收紧,但宏观情况并不乐观,对棉花需求面负面影响犹存,短期内上方压力不减,建议可以逢低在16000-16500间轻仓布局远月905多单。(田亚雄)

     

    白糖期货

    国内主产区白糖出厂价较上周稳定为主,局部糖厂报价走低,主要根据订单情况合理出货为主。广西糖厂车板价格为5350-5470元,较周二持稳;云南昆明库报价5300-5350元,下跌20元。大部分销区价格稳定为主,西南片区小幅走低,终端拿货积极性不高,因市场货源集中,贸易商前期采购成本偏高,挺价意愿偏强。

    周三郑糖触底反弹,收出长下影线,增仓822手,总持仓量为41.7万手。夜盘高开,受商品市场偏空影响出现一定回落,收于5152。因印度病虫害及巴西雷亚尔走强提振,ICE美糖延续强势,走高收于13.74。

    近日正值新旧榨季交替时期,北方甜菜新糖已出,一定程度缓解短缺情况,但南方甘蔗糖尚未全面开榨,供应偏紧,可能对现货期货价格均有支撑作用。而中期来看,18/19榨季国内增产周期看跌思路不变,但建议短期观望为主。(牟启翠)

     

    豆类期货

    隔夜美豆冲高回落,维持震荡整理走势,其中美豆11月合约收高1美分,报收于885.75美分/蒲式耳;豆一01合约收高6点至3799元/吨;豆粕01合约收高34点至3451元/吨。随着陈豆的逐步消化,以及新豆好货的缺少,预计贸易战结束之前,国产豆价格整体以震荡偏强运行为主,建议A01震荡偏多思路,背靠3760做多,破3740止损。气象预报显示本周美国中西部地区天气放晴,天气改善,美豆反弹乏力,在890压力位回落调整,关注晚上公布的美豆周出口数据。节后油厂大豆压榨量陆续恢复至190万吨/周水平,而国内非洲猪瘟疫情仍蔓延不止,市场担心需求下降,且豆粕与杂粕价差扩大后杂粕替代需求增加,油厂套保意愿增强,短期豆粕调整思路对待,中期走势仍由中美贸易战动向决定。建议M01空仓可在3485上方试空,破3530止损,关注上方压力3475,3500。(牟启翠)


    豆粕白糖期权

    周三M1901豆粕期权成交量PCR为0.9216,环比下跌;持仓量PCR为1.4222,环比上涨。市场情绪稳定偏悲观。波动率方面,M1901平值期权隐含波动率为22.83%,环比略降,标的30日历史波动率16.39%,环比基本持平。策略:隐含波动率居高不下,不过在标的大幅变动行情中暂不宜做空波动率;买入M1901C3650并卖出M1901P3350的领式策略在标的上涨过程中略有获利,建仓获得权利金100元,盈亏平衡点3334.5。

    周三SR901白糖期权成交量PCR为0.6615,环比下跌;持仓量PCR为0.6875,环比略跌,市场情绪偏乐观。波动率方面,SR901平值期权隐含波动率为16.67%,环比略涨,标的30日历史波动率为14.31 %,环比回落。策略:隐含波动率与历史波动率背离情况延续,根据标的价格上移行权价,仍可持有卖出SR901C5200和SR901P5200构造的卖出跨式组合,建仓获得权利金2150元,待隐含波动率回到15%水平可止盈离场。(田亚雄)


    油脂类期货

    受原油大跌拖累,昨夜油脂延续回落走势。截至收盘,豆油01合约收低12点至5858元/吨,棕榈油01合约收低12点至4790元/吨,菜油01合约收低20点至6736元/吨。

    因美原油库存连增四周且增幅远超预期,且股市震荡引发投资者对需求疲软的担忧。美国即将开启对伊朗制裁,但OPEC+称决定维护油市平衡,油价后期走势有待继续观察。虽当前原油与食用油价差超大,生柴利润依然较好,但原油大跌损及油脂市场人气,且当前油脂面临着超过181万吨的创记录库存,四季度旺季需求还未开始启动,短线油脂仍将承压。然而,进口成本增加将抬升油脂重心上移,预计回落空间亦有限,仍以区间震荡看待。(田亚雄)

    重要声明

    本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要??突в悸潜颈ǜ嬷械娜魏我饧蚪ㄒ槭欠穹掀涮囟ㄗ纯?。

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