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    上海期货开户

    每日早报 | 央行再增加再贷款和再贴现额度1500亿元,支持小微民营企业

    2018-10-23| 关键词: | 查看: 69

    中信建投期货上海世纪大道营业部为您整理每日早报 | 央行再增加再贷款和再贴现额度1500亿元,支持小微民营企业,详细如下:

    股指期货

    周一,高层超预期喊话,A股收获大涨,沪指收盘涨4.09%,深成指涨4.89%,创业板涨5.20%。盘面上看,受券商和信托板块带动影响,多元金融、保险板块全天维持强劲走势??萍脊珊涂亲试窗蹇檎欠壳?。期货方面,三大合约贴水在交割后收敛至上月水平。期指总持仓减少,目前总持仓141760手,较前日减少553手。三大合约成交量持仓量同步增加,其中IF合约成交量持仓量增幅最大。从当月合约前20持仓数据来看,三大合约多空均有增持,IFIH合约多头增持比例显著大于空头,IC多空增持幅度相对均衡。

    消息面上,司法回购条款正式提交人大常委会审议。证监会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则。券商多渠道化解股票质押强平风险,最高可给予90天追保期。

    周末高层密集发生,讲话内容覆盖面广针对性强,对二级市场重视程度实属罕见,也对当下市场症结提出明确的解决方向。市场情绪随即逆转,市场超预期大涨在情理之中。短期做多情绪爆发,政策面利好仍在持续释放,预计股指仍有上冲惯性,可关注权重白马等指数指标股走势,建议期指多IF。(彭鲸桥)


    国债期货

    10月18日,2年期、5年期、10年期合约低开震荡,2年期、5年期、10年期主力合约分别收跌0.05%, 0.076%,0.105%。昨日,股市在多重利好下大涨,债市情绪承压,国债期货走弱。短期内相关政策频发,市场波动加剧,但长期看经济下行压力犹在,关注后续宽信用政策出台及落地情况,依旧建议回调轻仓做多

    操作建议:回调做多。(王雪乔)


    贵金属期货

    隔夜意大利预算案问题及英国脱欧问题继续发酵,使得欧元及英镑走弱,美元随之被推升,贵金属承压下行。意大利的预算案恐难在欧盟通过,这甚至可能带来意大利的脱欧风险。总的来说,虽目前市场避险情绪仍存,但美元高位运行概率较大,贵金属以承压运行为主?;?812区间273-278元/克,沪银1812区间3500-3600元/千克。

    操作上,沪金1812与沪银1812建议观望。(江露)

     

    沪铜期货

    宏观面,受意大利正式回应欧盟不会改变现有预算方案消息刺激,欧元走弱,美元反弹,有色板块回落。伦敦金属交易所3月期铜收涨0.10%,报6228.5美元/吨。国内方面,央行再增加再贷款和再贴现额度1500亿元,支持小微民营企业,反映出当前官方货币政策稳中有松?;久?,国家统计局公布的数据显示,中国9月精炼铜产量为76.4万吨,同比增加10.4%,9月铜材产量为151.8万吨,较上年同期增加4.6%;1-9月铜材产量同比攀升12.0%至1249.4万吨??獯娣矫?,昨日LME库存增加275吨至15.4万吨,现货端小幅升水;国内方面,现货端小幅贴水,短期国内库存小幅回升对铜价形成压制。综上,美元阶段性走强抑制铜价反弹,基本面无进一步亮点,铜价短期在51000元/吨区域存压。操作上,沪铜1812合约个人客户及下游产业客户暂时观望。(江露)


    沪铝期货

    宏观面,受意大利预算?;跋斓佑⒐雅废喙胤缦?,欧元及英镑受到严重打压,隔夜美元因欧系货币走弱而提振上涨。美元收报96.022,涨幅0.38%。伦铝收涨0.17%,沪铝收涨近0.1%。氧化铝价格暂时处于较低位置,部分氧化铝企业开始弹性生产,后期氧化铝价格或企稳,成本端支撑有所松动。消费端铝锭库存有所降低,铝价略微回暖。但去库速度有所降低,消费端表现较弱。预计未来仍有部分电解铝产能投入生产,届时或出现小幅供大于求局面。

    沪铝1812合约日间运行核心区间14000-14200元/吨概率较大,建议暂时观望为主。(江露)


    沪镍期货

    宏观面,隔夜因意大利预算问题发酵,欧元下跌,美元被动上升,给基本金属带来一定压力。国内方面,央行设立民营企业债券融资支持工具,支持民营企业健康发展?;久?,供给端,镍矿港口库存持续上升;镍铁生产因环保略受影响,低镍铁价格略上??;电解镍库存继续呈下降趋势,对镍价仍有支撑。需求端,不锈钢需求难言乐观,库存增量较为明显。总的来说,目前镍基本面总体多空交织,镍价或震荡运行?;δ?901区间100000-105000元/吨。

    操作上,沪镍1901有前期多单可考虑在区间高点附近平仓,无单暂观望。(江露)

     

    铅锌期货

    外矿TC加工费上调至140美元;国内加工费南方上调200元至4400元/吨;北方维持4600元;内外矿供应较为宽松。LME库存22日再降低3800吨,至167450吨。上期所库存增加10106吨至53479吨;社会锌锭增加800吨,主要来自上海天津地区,基本面仍然偏强,产量或改善供应短缺现状,远期供应仍较为宽松。锌1812运行区间21500-23000;铅1812合约运行区间17000-19000。锌1812运行区间21500-23000;铅1812合约运行区间17000-19000。

    锌1812合约建议22500轻仓试空,仓位5%并设置止损。铅1812合约建议观望。(江露)

     

    铁矿石期货

    消息面,中国9月铁矿石产量同比下降5%至6693万吨,22日普氏62%铁矿石指数报75.00美元/吨,较前一交易日上涨1.55美元/吨,涨幅2.11%,国内港口现货昨日小幅回调。成材端受下游补库支撑依然强势,港口PB粉和金布巴库存持续下降,而港口库存总体较上周有所上升,结束前期持续下行趋势,后期外矿发货量或将有一波高峰,累库压力会在四季度显现。

    策略:I1901合约建议暂且观望。(张贵川)


    钢材期货

    采暖季环保限产和下游采购持续支撑成材现货,基差修复将继续限制期货价格下行,但十月以后北方施工条件将逐渐恶化,终端消耗大概率呈现周期性回落,北材南下或将对现货市场造成冲击,短期不建议追高,继续逢低做多。 RB1901合约建议多单继续持有,止损上移至4150;HC1901合约建议多单继续持有,止损上移至3880。(张贵川)


    铁合金期货

    硅铁方面,据铁合金现货网信息,硅铁72#目前主流报价调整至6300-6400元/吨,基本维持稳定,由于原料成本有所上升,厂家挺价意愿强烈,新一轮钢招陆续启动,市场以观望为主。

    硅锰方面,华东某钢厂新一轮硅锰招标启动,其询盘价格已由8950元/吨上调至9000一线,但尚未敲定。成本支撑依然较强,锰矿和焦炭价格坚挺上扬,国内成品油价上涨也推升了运费成本,目前厂商库存较低,内蒙乌兰察布仍面临限电及环保督查,整体看硅锰将持续偏强运行。

    操作:硅铁1901合约建议暂且观望;硅锰1901合约建议多单继续持有,上方9000附近逢高止盈。(张贵川)

     

    焦煤焦炭期货

    政策调整刺激经济,其中减税降费对实体经济利好最甚。同时大型基建项规划审批相继落实,利多黑色系?;久娣矫?,焦企与钢厂焦煤库存处于平均以上水平,而供给因主流焦煤矿产量缩紧也有下降趋势,因此维持高位震荡趋势可能性最大。焦炭虽前有基建利好支撑,但最近环保限产政策主要集中在钢厂上,对后市需求有所打压。叠加焦企开工率不断上升,供给有继续转向宽松的趋势,因此整体趋势维持偏空判断。JM1901建议空仓继续持有,有效突破1410止损,1350附近考虑止盈;J1901建议空单继续持有,有效突破2400止损。(张贵川)


    动力煤期货

    昨日动力煤小幅下跌,夜盘下探后有所反弹,我们认为支撑煤价的长短期力量均有减弱,郑煤可能回调至630附近。一方面,大秦线检修结束,北方港口即将恢复供应,或迎来一轮补库周期,港口现货价格已开始承压回落;另一方面,下游电厂耗煤已连续数日维持在50万吨以下,加之库存近1600万吨以上,采购需求不足,对高价煤认可度不高。综合而言,目前期现市场均已进入回调阶段,郑煤短期回调目标630元/吨。

    操作建议:01合约可考虑逢高轻仓01合约空单,跌破630止盈,突破655考虑止损。(张贵川)


    甲醇期货

    近日甲醇整体维持震荡走势。甲醇支撑因素主要包括两点,一是沿海甲醇库存处于低位,甲醇现货价格缺乏大幅下降基??;二是由于国外甲醇价格强势,加之人民币贬值,内外价差倒挂,对国内甲醇价格形成较强支撑。但是,考虑到国内经济形势较弱,叠加近期石油高位回调,能化产品仍在调整之中。综合而言,我们认为甲醇短期内或维持震荡走势,区间在3300-3400之间。

    操作建议:01合约可考虑3000-3400区间高抛低吸,突破区间50点考虑止损。(李彦杰)


    原油燃料油沥青期货

    消息面上,英国和欧盟围绕北爱尔兰问题的脱欧磋商仍存在分歧与意大利预算的政治不确定性共同打压欧元,美元日内反弹对原油形成一定压制。但另一方面,沙特失踪记者事件的所带来的政治冲突仍存在一定变数,同时美国即将实施第二轮伊朗制裁,令供应忧虑情绪依然严重。综合看,短期地缘政治利多因素仍存,预计原油下跌空间或有限。燃料油方面,ARA燃料油库存较去年同期下降18%,使得东西部地区套利船货或减少,同时亚洲380cst燃料油跨月价差触及近两周高点,进一步显示燃料油供应吃紧,预计燃料油短期或维持震荡偏强走势。沥青方面,部分地区炼厂受合同期限临近支撑,出货情况较好,同时南方市场供需相对稳定,预计沥青短期下跌空间或有限。

    操作上,SC1812日内关注下方550元/桶附近支撑;FU1901日内关注下方3450-3500元/吨区间支撑;bu1812日内关注下方3550-3600元/吨区间支撑。(李彦杰)


    橡胶期货

    美原油小幅反弹;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周一收市价169.1日元/公斤;上期所天胶周一主 力合约Ru1901前二十位多头持仓减少224手至76132手,空头持仓减少1140手至108579手。橡胶1901合约周一晚间 下跌25元至12070元/吨。主力合约Ru1901日K线小幅回调,成交量放大。

    操作策略:橡胶1901宽幅震荡,MACD绿柱收敛,观望为主,等待突破跟进。(胡?。?/span>


    PTA期货

    美原油小幅反弹;PTA产出小幅下降;郑商所PTA周一主力合约TA901前二十位多头持仓增加31891手至390510 手,空头持仓增加44964手至366829手。PTA1901合约周一晚间下跌20元至6960元/吨。主力合约TA901日K线小幅回 调,成交量放大。

    操作策略:PTA1901延续回调,MACD绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在7300。(胡?。?/span>


    玉米类期货

    玉米01合约持续走强,形成有效突破收阳线于1888元/吨。上周临储玉米拍卖成交率连续第二周上升,据称东北企业、贸易商仍有意向继续参加临储玉米拍卖,赌涨后市。今年玉米高开,东北玉米延迟上市,市场存在“抢粮”现象,农民惜售且心理价位较高。加之临储拍卖行情回温,中储粮陆续启动收粮工作,推高市场信心。消费方面,猪瘟疫情阴魂不散,养殖户岀栏快,补栏慢,现阶段玉米饲用消费或受限。从盘面上看,新玉米上市压力已经在前期回调中体现了很大一部分,玉米易涨难跌,长线看好。但今年东北新玉米延迟上市,加之01合约仓单压力较大,因此不建议在高位追涨,后期或出现阶段性回调机会,可再分批建立多单。

    周一淀粉01合约高开高走,收阳线于2400元/吨。近期国内部分玉米淀粉价格延续涨势。淀粉需求向好,库存持续下降,走货快,淀粉厂无销售压力,市场信心较强。短期盘面上或表现为偏强震荡。但随着原料玉米供应上量以及前期停产的中小企业复工,淀粉上方压力将逐渐显现,不建议高位追多。(田亚雄)

     

    白糖期货

    周一国内主产区白糖出厂价较上周大部分稳定为主,局部糖厂报价小幅走高,主要根据订单情况合理出货为主。广西糖厂车板价格为5360-5480元,云南昆明库报价5320-5350元,均较上周持稳。全国销区价格稳定为主,销区货源集中在贸易商手中,挺价意愿偏强,终端拿货积极性依然不高,按需采购为主。

    周一郑糖主力宽幅震荡,减仓8760手,总持仓量为40.9万手。夜盘走低收于5163。ICE美糖冲高回落,收跌于13.83。

    近日正值新旧榨季交替时期,北方甜菜新糖已出,一定程度缓解短缺情况,但南方甘蔗糖尚未全面开榨,供应偏紧,可能对现货期货价格均有支撑作用,激进者可进行短多操作。而中期来看,18/19榨季国内增产周期看跌思路不变,但建议观望为主。(牟启翠)


    苹果期货

    1910合约昨日挂牌,先跌后涨,我们认为,不应把18/19年度的价格看得太高,同时不把19/20年度的价格看的太低。18/19年度是“交货”元年,市场重心在组织货源上,前期已经发现,大量的交割库库容被预订,同时收购价格并没有太高。在这种情况下,仓单成本从支撑变为压制,资金组织仓单容易但销售苹果困难。但19/20年度,随着交割制度的改变,下游接货的压力减?。ń桓钇飞跣。?,产业在期货盘面有接货套利的机会,是“接货”元年。(田亚雄)

     

    棉花期货

    截止10月21日当周,美棉吐絮率达88%,快于去年同期,但慢于五年均值;收获率达39%,快于去年同期和五年均值;美棉优良率为34%,略低于上周。其中,最近受灾的北卡罗来纳州的优良率由35%降低至了31%,阿拉巴马州和佐治亚州优良率暂未体现。

    周五现货市场小幅下滑,CNCottonA指数为16456,下跌8元;CNCottonB指数16058,下滑9元。周一郑棉整体震荡上行,减仓18100手,总持仓量为40.3万手。夜盘高开,收于15365。因担忧飓风影响?;藁ú?,美棉大幅上涨触及80美分高位,收于79.98。

    从基本面来看,国储棉去化有效,未来供应收紧,但近期宏观形势并不乐观,对棉花需求面有潜在负面影响,同时当前用棉企业库存较为充裕,采购意愿偏低,将继续抑制现货价格,短期内郑棉期货上方压力不减,同时因灾害影响提升的美棉价格,也将对郑棉起一定支撑作用。预计震荡为主,建议观望。(田亚雄)

     

    鸡蛋期货

    今日鸡蛋现货价格维持高位稳定,北京销区4.15元/斤,山东主要产区均来到4.0元/斤。

    期货市场,鸡蛋高位盘整,12-01价格倒挂,一方面,今年的春节相对靠前,另一方面,供给的预期是1月大于12月。在当前现货价格高企的情况之下,市场普遍预期价格会在春节之后回落,但我们同样需要重新思考这一预期。

    库存较低,供给偏弱是当前高价的主要原因,而供给的增长显然在短时间内无法完成,越来越多的养殖户有跌价的预期而没有大量补栏,导致本轮盈利周期的延长。操作上仍然保持谨慎观望,适当尝试多近空远的策略。(田亚雄)

     

    豆类期货

    隔夜美豆收盘微涨,其中美豆11月合约收高1.75美分,报收于858.5美分/蒲式耳;豆一01合约收低2点至3719元/吨;豆粕01合约收低27点至3368元/吨。外盘美豆回落拖累国产豆一,但由于目前上市新豆好货的缺少,预计贸易战结束之前,国产豆价格回落空间有限,建议待调整企稳后可做多,关注3700线支撑力度。由于近几周恶劣天气令美豆收割进度延误(最新53%去年同期67%),可能对大豆单产有一定拖累,市场预期美豆产量有下调可能,因而美豆回落不宜过分看深,关注840支撑位表现。近两周来国内进口大豆到港集中,油厂开机率恢复高位,但经过节后集中补货,下游提货量放缓,库存降幅有望放慢,短期豆粕反弹乏力,加上昨日中国海关公布允许进口符合标准印度菜籽粕,利空短期粕类市场,但中期走势仍由中美贸易战动向决定,不过分追空。建议空单可在3340下方部分止盈,关注3350,3320支撑表现。(牟启翠)


    豆粕白糖期权

    周一M1901豆粕期权成交量PCR为0.7253,环比大跌;持仓量PCR为1.1493,环比回落。市场情绪稳定偏乐观。波动率方面,M1901平值期权隐含波动率为23.19%,环比略升,标的30日历史波动率17.62%,环比上涨。策略:隐含波动率维持高位,短期在市场情绪易变情况下波动率策略暂时观望;看好标的下方支撑仍可买入M1901C3650并卖出M1901P3350覆盖成本,建仓获得权利金610元,盈亏平衡点3283.5。

    周一SR901白糖期权成交量PCR为0.7241,环比略跌;持仓量PCR为0.7142,环比上涨,市场情绪稳定略偏乐观。波动率方面,SR901平值期权隐含波动率为15.42%,环比略涨,标的30日历史波动率为13.88 %,环比微涨。策略:隐含波动率回归稳定,波动率策略观望为主,虚值看跌期权波动率上扬,单腿看跌策略成本提升;标的月间价差逆转,看多标的可考虑买入SR901C5400并卖出SR901P5100,建仓获得权利金310元,盈亏平衡点5049;激进投资者亦可单边买入SR901C5400,建仓成本260元,盈亏平衡点5422。(田亚雄)


    油脂类期货

    近期豆粕回调令油脂受到一定支撑,昨夜油脂继续小幅反弹,但反弹动能并不强。截至收盘,豆油01合约收高6点至5788元/吨,棕榈油01合约收高20点至4776元/吨,菜油01合约收高26点至6716元/吨。油脂现货报价总体持稳。

    因压榨利润丰厚,上周油厂开机率回升至197万吨高位,令豆油库存攀升至185万吨历史高位。行情偏弱叠加四季度备货行情尚未开启,预计库存仍有上升空间,短期油脂走势依然受到压制。鉴于油脂去库存需要时间,豆、棕维持近弱远强格局。另一方面,油脂下方也存在支撑,人民币汇率走贬增加进口成本,抬升油脂重心,市场看好后市逢回调积极补库,预计向下空间亦有限,暂以震荡走势看待。(田亚雄)

    重要声明

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