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    上海期货开户

    每日早报 | 短期交易阻力较前期减少,短线资金有回到市场的势头

    2018-11-14| 关键词: | 查看: 29

    中信建投期货上海世纪大道营业部为您整理每日早报 | 短期交易阻力较前期减少,短线资金有回到市场的势头,详细如下:

    股指期货

    昨日市场低开主要受到隔夜美股暴跌的影响,不过市场很快反转。短期来说,交易阻力较前期减少,短线资金有回到市场的势头。一些板块流动性回升,题材板块持续性更强也印证了这一现象。昨日中国央行公布金融数据显示,10月金融数据全线不及预期:当月新增人民币贷款环比腰斩,社融规模增量不及前月1/3且创2016年7月来新低,M2持平今年6月创下的历史最低增速。企业活期存款降低,信用创造活动低迷,经济基本面难言转变,中长期来看,预计指数仍有反复。隔夜商品市场巨震,仍要警惕外部风险重燃,建议期指以日内操作为主,短期回调买入IC。(彭鲸桥)


    贵金属期货

    隔夜英国与欧盟就脱欧草案达成共识,英镑欧元上涨,美元承压,但因原油价格大幅下跌的拖累,贵金属涨跌不一。特朗普施压OPEC,要求其不要通过减产支撑油价,引发国际市场对原油的抛售。脱欧谈判的进展或使得欧元持续回升,而美元或高位回落,贵金属降获得一定支撑?;?906区间273-278元/克,沪银1906区间3450-3550元/千克。

    操作上,沪金1906可轻仓试多,仓位5%以内,突破区间止损;沪银1906暂观望。(江露)


    沪铜期货

    宏观面,近期受特朗普称希望OPEC不减产,美油暴跌超7%,创一年新低,商品市场延续弱势。伦敦金属交易所3月期铜收涨0.10%,报6048.0美元/吨。国内方面,中国10月金融数据远逊预期,其中10月新增人民币贷款环比腰斩,社融增量创两年新低,近期公布的官方数据反应国内经济下行压力有所加大,继续关注政策面变化?;久?,短期无消息刺激??獯娣矫?,昨日LME库存下降1000吨至16.8万吨,现货端延续升水状态;国内方面,现货端延续小幅升水,下游按需采购为主。综上,宏观面呈现偏空,基本面无进一步亮点,技术面,短期铜价试探下方49000元/吨附近区域支撑。操作上,沪铜1901合约个人客户及产业客户可考虑暂时观望。(江露)


    沪镍期货

    宏观面,英国与欧盟就脱欧谈判初步达成共识,美元下跌,但国际原油因特朗普对沙特施压而大跌,商品市场普遍承压?;久?,供给端,镍矿港口库存高位,镍铁价格略有下调,拖累镍价。需求端,不锈钢库存持续回升,需求不及预期,价格下降。总的来说,目前基本面暂无支撑,但考虑到前期镍价已下跌较多,或已出现超跌的局面,可等待反弹做多机会?;δ?901合约运行区间93000-97000。

    操作上,沪镍1901暂观望。(江露)

     

    铅锌期货

    基本面,LME锌库存下降1000吨,已低于3月2日水平,至13.1万吨;13万吨关口将破。本周上期所库存锌减少7146吨至37378吨;各地社会锌锭库存全线下降总计约1.23万吨;上期所铅库存增加1390吨至9434吨。铅库存仍处低位,上方阻力位19000附近。锌1901运行区间20500-22200;铅1812合约运行区间17500-19000。

    锌1901合约建议观望,铅1812合约建议观望。(江露)

     

    钢材期货

    成材下行趋势基本已经确认,市场对未来需求预期并不乐观,多数钢厂下调钢价的力度也已经开始加大,钢坯和废钢价格也已经呈现大幅下滑,期价引导下的基差修复路径明显,冬季基本面偏空影响将逐渐增加,可轻仓尝试做空。RB1901合约建议在3920-3950区间等待做空机会,有效突破3970止损;HC1901合约建议空单继续持有,止损下移至3630。(张贵川)


    动力煤期货

    周二郑煤01合约大幅下跌,夜盘有所反弹。尽管时间已进入11月,气温下降,但是需求抬升的速度大幅低于往年。据中央气象局,未来10年东北、华北、内蒙东部等地区气温较常年高1-3摄氏度,进一步打击了看涨预期。截至12日,沿海电厂日耗仍维持在50万吨水平,而库存已经升至近1730万吨。最后,在港口销售不旺的背景下,坑口价格走弱,未来发运成本支撑或减弱。技术上,昨日并未突破600整数位。综合而言,动力煤基本面短期较弱,亦偏空运行为主,下一步关注600附近支撑位。

    操作建议:01合约空单继续持有,日内可考虑600-610区间高空低平。(张贵川)


    甲醇期货

    周二甲醇维持震荡,夜盘冲高回落。目前,国内甲醇基本面较弱:一是沿海甲醇库存连续三周回升,甲醇现货价格维持弱势;二是经济下行压力进一步加大,需求易下难上;三是原油继续下跌,国际甲醇价格大幅回落。技术上,甲醇已跌破本轮上涨趋势线。综合而言,短期甲醇弱势难改,或维持偏弱运行。

    操作建议:01合约空单考虑继续持有,日内交易考虑高空低平。(李彦杰)


    原油燃料油沥青期货

    消息面上,OPEC月报数据显示,10月产量增加12.7万桶/日至3290万桶/日,其中沙特10月产量1063万桶/日,高于减产水平;同时,9月份OECD石油库存上涨550万桶,较最近五年均值低2530万桶。此外,OPEC月报下调2018年全球石油需求预期至9879万桶/日。综合看,OPEC供应持续增加,加之全球需求减弱带动库存回升,预计原油短期或延续弱势。燃料油方面,新加坡燃料油供应趋紧对燃料油价格形成一定支撑,但原油承压下跌成本端对燃料油利空效应更加明显,预计短期燃料油短期或呈现震荡偏弱走势。沥青方面,随着天气逐渐变冷,北方地区道路需求逐步下降,同时华东、华南地区区内厂库仍居高,川渝等一带受环?;赝房从跋?,实际需求不佳,预计沥青上方压力仍存。

    操作上,SC1812日内关注上方475-480元/桶区间压力;FU1901多单建议逢高离??;bu1812上方关注3350-3400元/吨区间的压力。(李彦杰)

    每日早报 | 英国脱欧谈判持续向好令美元走弱,基本金属普遍翻红-中信建投期货上海营业部

    点击图片可跳转查看原油期货交易规则、交割细则等

    橡胶期货

    美原油大幅回调;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周二收市价159.6日元/公斤;上期所天胶周二主 力合约Ru1901前二十位多头持仓减少1126手至65481手,空头持仓减少3221手至87081手。橡胶1901合约周二晚间 上涨45元至11200元/吨。主力合约Ru1901日K线小幅反弹,成交量缩小。

    操作策略:橡胶1901宽幅震荡,MACD绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在11800。(胡?。?/span>


    PTA期货

    美原油大幅回调;PTA产出小幅下降;郑商所PTA周二主力合约TA901前二十位多头持仓减少4223手至331771 手,空头持仓减少8881手至296224手。PTA1901合约周二晚间下跌80元至6494元/吨。主力合约TA901日K线小幅回 调,成交量缩小。

    操作策略:PTA1901回调趋势,MACD绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在6700。(胡?。?/span>


    玉米类期货

    周二国内玉米价格稳中偏强调整,山东地区深加工收购价在1940-2100元/吨大多滞涨企稳,个别企业小幅回调。锦州港收购价在1850元/吨,涨40元/吨,18年新玉米30%水分收购价1550元/吨,涨40元/吨。期货方面。昨日01合约平开后偏弱震荡运行,跌15元收于1911元/吨,持仓减14472,市场情绪转为谨慎。接下来一周东北部分地区仍有雨雪天气,购销进度缓慢,短期或继续高位横盘。随着华北地区到货增多,供应压力将逐渐显现,但预计回调幅度不会太大,前期我们建议在1920一线以上逐步止盈,目前建议以观望为主,关注远月合约表现,等待入场时机。

    周二全国淀粉价格稳定,局部上涨。山东、河北玉米淀粉主流价在2550-2680元/吨,东北地区在2380-2500元/吨。昨日淀粉01合约全天维持震荡态势,收成十字星于2405元/吨。近期开机率略有下降,但整体仍在75%以上,加工利润仍较好,企业前期签单执行中,库存虽有增加但整体仍处于低位,原料玉米支撑强,淀粉企业挺价意愿较强。但近期签单率不高,高价位使得下游采购企业望而却步,随着玉米供应增加,深加工企业或调低价格。年底环保较严格,开机率或有下降。短期盘面或表现为偏强震荡,关注原料玉米情况,前期多单可继续持有。(田亚雄)

     

    白糖期货

    周二国内主产区白糖出厂价较周一稳中下行,市场交投情况一般,库存低位,糖厂挺价意向偏强。广西糖厂车板价格为5300-5380元,较前日持稳;云南昆明库报价5220元,较前日下跌10元;甜菜糖厂报价4900-5250元/吨,较前日持稳。部分销区价格下跌,终端按需采购或逢低采购为主。

    郑糖大幅下跌,增仓6164手,总持仓量为26.5万手。夜盘低位震荡,收于4998。因巴西雷亚尔疲软及油价下跌,ICE美糖跌至五周以来低位,收于12.63。

    短期因蔗糖尚未大规???,供应季节性偏紧,价格仍存向上趋势;而中期面临18/19榨季增产预期,熊市周期暂未看到反转信号(新榨季主产区甘蔗收购价),同时外糖未能持续反弹,进口走私利润空间有所释放。建议逢高在5000-5100位置轻仓入场布局905合约空单。(牟启翠)


    苹果期货

    苹果注册仓单数量持续增长,对近月合约的上涨空间形成压制,近远月差价拉开之后,远月合约向上动力也被牵制。仓单成本按照此前的收购成本来计算,并不会大幅高于盘面,反而对盘面形成压制。上周复检结果出炉,13张仓单2张不合格,1810合约总共复检19张仓单,3张不合格,不合格比例不高。昨日郑商所发布调高1901合约保证金的通知,或将迫使部分资金离场,进一步加剧盘面波动。 操作上,建议空仓为主,仍希望继续持有仓位的投资者可以转向远月。(田亚雄)

     

    棉花期货

    周二现货市场小幅下跌,CNCottonA指数为16221,下跌6元;CNCottonB指数15686,下跌7元。郑棉周二宽幅震荡,减仓14618手,总持仓量为33.1万手。夜盘延续震荡,收于14795。油价大跌拖累棉花市场,ICE美棉跌至近一个月以来的低位,收于75.91。

    从美国中期选举结果来看,几乎对市场无影响,随着民主党控制众议院,特朗普的施政计划可能会有阻力,继续关注月底的G20峰会。从基本面来看,尽管国储棉去化有效,但未来仍不失其它手段调控市??;当前用棉企业原料库存较为充裕,部分纺企有意保持低库存状态,采购意愿偏低,将一定程度上抑制现货价格;轧花厂压力偏大,静待郑棉反弹后入场套保。中短期内郑棉期货上方压力不减,建议901合约空单可继续持有,逢低在14500-14700附近止盈离场。(田亚雄)

     

    鸡蛋期货

    鸡蛋现货价格依然保持稳定。北京销区价格维持在4.15元/斤的水平,上海4.29元/斤。产区方面也基本维持稳定,山东曹县4.07元/斤,泗水4.1元/斤。销区到货不多,走货尚可,产区货源不多,内销尚可。进入冬季,市场对于动物蛋白的需求增长迅速,加上节日的临近,备货需求也逐步凸显,后市蛋价仍有较好支撑。

    盘面下方关注4220支撑,上方前高继续压制。现货价格较高,对期货形成一支撑,操作上仍建议在支撑位置附近逢低试多。(田亚雄)

     

    豆类期货

    隔夜目前美豆收获压力沉重,加上原油市场暴跌带动,美豆收盘下跌,其中1月大豆合约收低5美分,报收在每蒲式耳878.25美分;豆一01合约收低9点至3467元/吨;豆粕01合约收低26点至3091元/吨。18/19年度美豆期末库存高企,抑制美豆反弹幅度,短期仍处于850-900区间窄幅整理,重点关注中美贸易和谈走向。目前国内油厂开机率保持高位,但市场担忧中美贸易和谈结果,采购不积极,成交量下降,豆粕库存积压,基差出现走弱迹象,短期偏弱整理。市场等待在阿根廷G20两国领导人会晤指引,在此之前市场多空双方都较为谨慎,豆粕难有明确方向指引,M01仍以区间频繁震荡为主,获利空单可在3060下方适量减仓。(牟启翠)


    豆粕白糖期权

    周二M1901豆粕期权成交量PCR为0.6077,环比下跌;持仓量PCR为0.8565,环比上涨。标的偏弱震荡,期权成交量回升,市场情绪仍偏乐观。波动率方面,M1901平值期权隐含波动率为20.91%,环比下跌,标的30日历史波动率21.68%,环比下降。策略:标的偏弱震荡,隐含波动率回落,卖出M1901C3250和M1901P3100构建的卖出宽跨组合获利,建仓成本880元,盈亏平衡点3002和3348,若标的进一步下跌可向下移仓看跌单腿行权价;短期看空标的亦可买入M1901C3250同时卖出M1901C3100构建熊市价差组合平仓卖出单腿或止盈离场。

    周二SR901白糖期权成交量PCR为1.2578,环比大涨;持仓量PCR为0.6005,环比略跌??吹谌ǔ山涣考ぴ?,市场情绪偏悲观。波动率方面,SR901平值期权隐含波动率为15.16%,环比略降,标的30日历史波动率为14.61%,环比略升。策略:标的下跌,隐含波动率低位略涨,买入SR901C5100和SR901P5000构建买入宽跨式组合有所盈利,建仓成本1570元,盈亏平衡点4917.5和5182.5,标的下跌考虑降看跌行权价移至4900。短期看空标的买入SR901P5000可适时止盈离场。(田亚雄)


    油脂类期货

    受原油大跌带动,昨夜油脂继续探低,弱势不改。市场对年内油脂看法仍偏悲观,盘面大跌致下游观望情绪较重,上周豆油库存小降主要由压榨减少导致,油脂自身上行驱动明显不足,原油大跌更增添其空头氛围。

    特朗普称希望沙特和OPEC不再减产,且美国政府此前豁免半年内伊朗原油主要买家不受制裁约束,引发市场对原油供给过剩的担忧。OPEC月报称2019年原油供应过剩情况将加剧,隔夜原油重挫6%。原油近一个月以来的暴跌已致当前SME生产及掺混利润有所恶化,若继续下跌恐将影响PME生产及掺混利润,对油脂需求形成进一步利空。短线油脂弱势格局难改,以短空操作为主,暂不建议入场抄底。(田亚雄)


    重要声明

    本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要??突в悸潜颈ǜ嬷械娜魏我饧蚪ㄒ槭欠穹掀涮囟ㄗ纯?。

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