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    每日早报 | 英镑欧元均承压,美元得到支撑,贵金属反弹空间有限

    2018-11-16| 关键词: | 查看: 46

    中信建投期货上海世纪大道营业部为您整理每日早报 |英镑欧元均承压,美元得到支撑,贵金属反弹空间有限,详细如下:
    贵金属期货
    英国脱欧大臣等高官因对脱欧草案不满而辞职,引发市场避险情绪升温,贵金属略有上行。虽脱欧问题导致英镑大跌,但美联储主席鲍威尔发言较谨慎,限制了美元的涨幅。总的来说,目前脱欧谈判问题仍多,使英镑欧元均承压,美元得到支撑,贵金属反弹空间有限?;?906区间274-279元/克,沪银1906区间3470-3550元/千克。
    操作上,沪金1906前期多单止盈;沪银1906暂观望。(江露)

    沪铜期货
    宏观面,昨日美联储主席鲍威尔表示将在2019年对如何执行政策进行广泛评估,并再度唱多美国经济,市场预计美联储很可能在下月加息,美元冲高回落。伦敦金属交易所3月期铜收涨1.67%,报6202.0美元/吨。国内方面,商务部表示中美经贸领域高层接触已恢复,继续关注本月底领导高层就贸易谈判进展?;久?,据 SMM 最新了解,江西铜业和 Antofagasta 达成2019年的铜精矿长单谈判,签订 TC / RC 为80.8美元/吨和8.08美分/磅,TC较2018年下降1.45美元/吨,反映出远期供应端或逐步收紧。此外,亚洲铜会上生产商表达对中国明年铜需求充满信心,对远期铜价不宜过分悲观。综上,宏观面多空交织,基本面略显偏多,技术面,短期铜价下方49000元/吨附近区域存支撑,上方压力区域在50000-51000元/吨,预计震荡概率较大。操作上,沪铜1901合约个人客户49000-51000区间震荡思路为主,产业客户可考虑49000元/吨附近少量买入锁定成本。(江露)

    沪铝期货
    宏观面,英国脱欧协商局势再度恶化,英内阁成员辞职以示抗议,隔夜英镑下挫,美元小幅走高。有色外盘红肥绿瘦,伦铝收跌0.21%。内盘红绿相间,沪铝收跌0.22%。消息面,洛阳市公布冬季错峰限产措施:香江万基氧化铝全部停产;豫港龙泉、洛阳万基电解铝限产20%。后期环保政策趋严的话,不排除其他地区对有色行业限产。LME铝现货贴水21.5美元/吨。LME铝库存增675吨至105.8万吨,利空伦铝价格。部分地区秋冬季限产行业涉及铝相关行业,后期不排除由于北方空气质量的影响,加强环保限产的预期,从而影响氧化铝及电解铝产业的开工率。目前来看部分铝厂停产尚未对铝价造成影响,铝市仍处于供需两弱的局面,但下降空间亦有限,需密切关注后期环保政策变化?;β?901合约日间运行核心区间13700-13900元/吨概率较大,建议暂时观望。(江露)

    沪镍期货
    宏观面,英国高官因对脱欧草案不满离职,市场避险情绪升温,商品市场随之承压。国内方面,商务部表示中美经贸领域高层接触已恢复。镍的基本面仍偏弱。供给端,镍矿港口库存高位,镍铁价格继续下调,拖累镍价。需求端,不锈钢需求偏弱,价格有所下调。现货市场金川镍货源紧缺,俄镍供应不断增加,两者价差不断拉大。总的来说,目前基本面暂无支撑,但考虑到前期镍价已下跌较多,或已出现超跌的局面,可等待反弹做多机会?;δ?901合约运行区间93000-97000。
    操作上,沪镍1901暂观望。(江露)

    铅锌期货
    基本面,LME锌库存15日下降5500吨,至12.54万吨,LME库存破年内低位,库存提振锌价上行,鉴于需求仍偏弱,上行动能将。本周上期所库存锌减少7146吨至37378吨;各地社会锌锭库存小幅上涨约3700吨,增幅主要来自上海、广东;上期所铅库存增加1390吨至9434吨。铅库存仍处低位,上方阻力位19000附近。锌1901运行区间20500-22200;铅1812合约运行区间17500-19000。
    锌1901合约建议观望,铅1812合约建议观望。(江露)

    消息面,铁矿石发货量环比和同比分别减少13.5%和8.6%至4020万吨。昨日部分港口现货价格仍有小幅下降,基差有所有窄,但仍处于高位水平,有修复的预期,随着终端需求走弱,叠加钢厂限产力度的不确定性,此时不建议追多。
    操作:I1901合约建议暂时观望。(张贵川)

    钢材期货
    环保问题再次引起重视,配合着目前社会库存低位的情况,部分钢厂挺价意愿开始增强,但需求淡季成材价格下行的趋势短时间难以改变,市场对未来需求预期也并不乐观,钢坯和废钢需求回落,继续看空但做好反弹止损的准备。RB1901合约建议空单继续持有,有效突破3950止损;HC1901合约建议止损暂且观望 。(张贵川)

    铁合金期货
    硅铁方面,据铁合金现货网信息,硅铁零售市场方面依旧处平稳态势,河南、河北、山东、江苏等地现金含税包到价格集中在6575—6841元/吨附近,目前来看厂家主要以挺价为主,但现阶段临近采暖季,钢厂入场采购需求量转为稀少,因此硅铁承压偏弱。
    硅锰方面,硅锰65#17#市价主流仍相对集中在8600元/吨附近,现货市场仍以坚挺运行为主,厂商无库存压力,锰矿和焦炭价格坚挺,成本支撑依然较强,硅锰因新增产能释放带来的恐慌情绪已经逐步释放,后期配合冬储预期,因此不宜过分看空。
    操作:硅铁1901合约建议暂且观望;硅锰1901合约建议暂且观望。(张贵川)
     
    焦煤焦炭期货
    宏观面,政府鼓励各地政府出台政策帮助优质民企降低融资成本和难度,增强了企业发展的信心,对黑色系行业利好。冬季到来,京津冀地区空气污染备受关注,周边地区不断传出限产消息,但最终未有定论。但山东淄博印发2018—2019年工业企业秋冬季错峰生产调控实施方案,对黑色系价格有一定支撑。JM1901建议暂时观望;J1901建议暂时离场观望。(张贵川)

    动力煤期货
    周四郑煤01合约回落后,夜盘小幅反弹,整体维持震荡。从基本面看,尽管气温有所下降,但是需求抬升的速度大幅低于往年。据中央气象局,未来10天东北地区气温较常年高1-2摄氏度,将进一步打压看涨预期。截至15日,沿海电厂日耗仅为53万吨,而库存近1730万吨。最后,在港口销售不旺的背景下,坑口价格走弱,运费下行,未来发运成本支撑或减弱。综合而言,动力煤基本面短期较弱,但进口政策影响,郑煤短期或陷入上下两难的境地。
    操作建议:01合约短线可考虑610-630区间低买高卖。(张贵川)

    甲醇期货
    周四甲醇窄幅震荡。目前,国内甲醇基本面较弱:一是沿海甲醇库存连续四周回升,甲醇现货价格维持弱势;二是经济下行压力增大,预期需求易下难上;三是原油走弱,国际甲醇价格大幅回落。技术上,甲醇已跌破本轮上涨趋势线。但是,我们认为原油在经历恐慌性下跌后,产油国维持油价稳定的意愿不断上升,油价进一步下跌空间有限。综合而言,短期甲醇弱势难改,或维持偏弱运行,但下跌空间不大,多头可等待入场时机。
    操作建议:01合约空单考虑2700附近逢低止盈,2700以下考虑逢低布局多单。(李彦杰)

    原油燃料油沥青期货
    消息面上,英国脱欧协商局势再度恶化打压英镑,同时美国10月零售销售环比增长大幅反弹共同支撑美元走强,进一步施压油价。另一方面,美国11月9日当周EIA原油库存增1027万桶,连增八周,且创2017年2月以来最大增幅;此外,上周美国原油产量增加10万桶至1170万桶/日,创历史新高。综合看,美元延续强势叠加美国原油库存与产量双增,预计原油短期上方压力仍存。燃料油方面,原油上方承压成本端利空燃料油价格,同时截至11月12日当周,富查伊拉石油工业中心的燃料油库存攀升2%至677.6万桶的两周高点,预计燃料油短期或继续承压。沥青方面,原油震荡偏弱打压沥青成本,同时南北方需求偏弱对沥青形成利空,预计短期沥青上方仍面临一定压力。
    操作上,SC1812日内关注上方465-470元/桶区间压力;FU1901上方关注3250-3300元/吨区间压力;bu1812上方关注3250-3300元/吨区间的压力。(李彦杰)

    橡胶期货
    美原油小幅反弹;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周四收市价158.6日元/公斤;上期所天胶周四主 力合约Ru1901前二十位多头持仓增加556手至63887手,空头持仓增加1580手至87532手。橡胶1901合约周四晚间上 涨10元至11215元/吨。主力合约Ru1901日K线小幅反弹,成交量缩小。
    操作策略:橡胶1901宽幅震荡,MACD红柱放大,轻仓短空,空头止损设在11800。(胡?。?/span>
     
    美原油小幅反弹;PTA产出小幅下降;郑商所PTA周四主力合约TA901前二十位多头持仓减少18561手至324911 手,空头持仓减少8790手至294359手。PTA1901合约周四晚间上涨24元至6456元/吨。主力合约TA901日K线小幅反 弹,成交量缩小。
    操作策略:PTA1901回调趋势,MACD绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在6700。(胡?。?/span>

    玉米类期货
    周四全国玉米价格稳定,局部偏强调整,山东深加工收购价在1966-2080元/吨,大多稳定,锦州港在1850元/吨,持平,18年新粮30%水分在1560元/吨。期货方面,玉米01合约震荡下行,跌21元收于1880元/吨,持仓变化不大,05合约跌25元收于1965元/吨。近日东北大部分地区的雨雪天气对于贸易物流有一定影响,环保趋严使得部分地区烘干塔受限,新粮有一定霉变风险。随着上量加快,华北企业部分小幅下调收购价,但企业库存仍低,降价幅度有限。港口目前价格坚挺,据悉仍以陈粮为主,南方销区价格稳定,猪瘟影响仍在,但四季度消费旺季,养殖户采购稳定。近期期货盘面波动较大,多空产生分歧,中美谈判顾虑引发了市场对开发玉米进口的猜想。我们认为玉米目前基本面上没有大的做空理由,玉米成本上涨抬升了整个底部价格,深加工需求的上涨对价格形成支撑。玉米涨至高位,盘面上有技术调整的需要,但不宜看得过空。操作上可关注远月合约,05合约在1950一线附近可尝试做多,注意止损。
    周四全国淀粉价格较稳定,山东、河北地区玉米淀粉主流价在2550-2680元/吨,东北在2380-2500元/吨。期货方面,淀粉01跟随玉米价格震荡下行,跌23元收于2370附近,目前的高市场价位抑制近期签单,下游采购企业多处于观望中,但淀粉企业库存仍低,年底环保要求严格或致开机率下滑,有消息称山东部分企业将限产。且原料玉米整体底部抬升支撑较强,企业有挺价意愿,大幅回调可能性小,继续关注开机率情况和环保政策。操作上空仓以观望为主,等待入场机会。(田亚雄)
     
    白糖期货
    周四国内主产区白糖出厂价较前日稳中走低,市场交投情况一般。广西糖厂车板价格为5270-5380元,下跌30元;云南昆明库报价5210-5220元,下跌10元;甜菜糖厂报价4900-5250元/吨,较前日持稳。全国销区价格稳定,终端按需采购或逢低采购为主。
    郑糖周四905合约止跌反弹,增仓2328手,总持仓量为31.3万手。夜盘走高收于5015。尽管市场对印度糖减产仍有担忧,但因整体供应仍充裕,ICE美糖冲高回落收于12.64。
    短期因蔗糖尚未大规???,供应季节性偏紧,价格仍存向上趋势;而中期面临18/19榨季增产预期,熊市周期暂未看到反转信号(新榨季主产区甘蔗收购价),同时外糖未能持续反弹,进口走私利润空间有所释放。建议逢高在5000-5100位置轻仓入场布局905合约空单。(牟启翠)

    苹果期货
    苹果近期仍以销售库外果为主,部分果商询价库内果。出库价格预计将比收购价格稍高,市场需要重新审视“仓单成本”,收购成本为锚的计算方式将转变为机会成本为核心的计算方式。今日1901调高保证金,市场波动加剧,下方底部支撑在仓单销售成本,上方压力在于仓单数量以及接货后的处理方式。
    操作上,建议观望为主,不宜追多追空,尤其在近月合约上不建议持有仓位。(田亚雄)
     
    棉花期货
    周四现货市场小幅下跌,CNCottonA指数为16196,下跌5元;CNCottonB指数15672,持平。郑棉延续震荡,901合约减仓11658手,总持仓量为29.7万手。夜盘上探15000,冲高回落收于15015。ICE美棉宽幅震荡,受美元走强影响小幅下跌,收于78.23。
    从美国中期选举结果来看,几乎对市场无影响,随着民主党控制众议院,特朗普的施政计划可能会有阻力,继续关注月底的G20峰会。从基本面来看,尽管国储棉去化有效,但未来仍不失其它手段调控市??;当前用棉企业原料库存较为充裕,部分纺企有意保持低库存状态,采购意愿偏低,将一定程度上抑制现货价格;轧花厂压力偏大,静待郑棉反弹后入场套保。中短期内郑棉期货上方压力不减,但当前郑棉及美棉身处低位,或激发一定纱厂补库需求,短期下行空间有限,建议观望为主;中期来看,若05合约走高可逢高在16000-16200附近沽空。(田亚雄)
     
    鸡蛋期货
    鸡蛋现货价格继续维持稳定。北京销区价格维持在4.15元/斤的水平,上海4.29元/斤。产区方面也基本维持稳定,部分地区小幅调整,山东曹县4.00元/斤,泗水4.1元/斤。销区到货不多,走货尚可,产区货源增加,内销一般。本周南方地区降温明显,消费者对动物蛋白需求有望增长,2018年进入尾声,备货需求支撑蛋价。对节前蛋价扔持乐观态度。
    1901合约受到前高压制明显,虽然仍有向上突破的可能性,但多单持有者不妨逢高减仓,逢低加仓,减小风险下移成本。1905合约贴水较多,仍有较长时间进行调整,可等待继续走高后再行逢高沽空。(田亚雄)
     
    豆类期货
    隔夜因为中美将恢复贸易谈判,提振市场人气,美豆收盘上涨,其中1月大豆合约收高5.5美分,报收在每蒲式耳888.75美分;豆一01合约收高2点至3446元/吨;豆粕01合约收高17点至3078元/吨。受助于美中恢复贸易磋商希望重燃,美豆反弹走高,但因中美谈判结果不确定性大,且美豆库存高企仍需消化,反弹高点或有限。目前和谈预期有改善,下游观望情绪浓郁,采购不积极,豆粕成交量十分惨淡,粕价承压弱势运行,但和谈不确定的因素依旧存在,月底前多空双方都较谨慎,不少已经平仓离场观望,空仓可暂且观望,日内短线M01背靠3050试多,破3025止损。(牟启翠)

    豆粕白糖期权
    周四M1901豆粕期权成交量PCR为0.9427,环比上涨;持仓量PCR为0.8454,环比下跌。标的偏弱震荡,看跌期权成交量大涨,市场情绪稳定。波动率方面,M1901平值期权隐含波动率为21.69%,环比略升,标的30日历史波动率21.58%,环比回落。策略:标的偏弱,隐含波动率高位震荡,卖出M1901C3250和M1901P3000构建的卖出宽跨组合,看跌行权价下移,建仓获得权利金545元,盈亏平衡点2944.5和3305.5;看好标的下方支撑亦可买入M1901C3100并卖出M1901C3200构建牛市价差组合,建仓成本420,盈亏平衡点3129。
    周四SR901白糖期权成交量PCR为0.5975,环比略升;持仓量PCR为0.6303,环比上涨。期权成交量回落,市场情绪仍偏乐观。波动率方面,SR901平值期权隐含波动率为13.18%,环比下降至近期新低,标的30日历史波动率为13.80%,环比下跌。策略:标的短期窄幅震荡,期权临近到期且波动率创新低,买权或难抵御时间价值损耗,建议观望为主,提前关注05合约。(田亚雄)

    油脂类期货
    昨夜油脂小幅反弹,原油暂时止跌及油粕比套利对其走势形成一定支撑,但高库存持续压制,反弹空间或亦有限。截至收盘,豆油01合约收高32点至5414元/吨,棕榈油01合约收高24点至4304元/吨,菜油01合约收高19点至6335元/吨。
    商务部称中美双方经贸领域高层接触已经恢复,团队正保持密切接触,以认落实习特通话达成的共识。和谈预期增加对豆粕走势形成打压,但对油脂利空有限,因油脂的利空主要来源于产地棕榈油及国内豆油的累库存压力。当前市场对年内油脂看法仍偏悲观,油脂油料大会上分析师认为当前棕榈油产地库存压力顶峰尚未到来,年底或升至800万吨高位。而近期盘面大跌亦对下游补库需求形成不利影响,若未能见到可观的库存降幅,油脂上行动能预计仍将受到持续压制,原油大跌则进一步增添空头氛围。预计中短期油脂弱势格局难改,抄底仍需等待时机。(田亚雄)
    重要声明
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