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    每日早报 | 多个美国经济数据不及预期,美联储表态释放加息放缓迹象

    2019-03-04| 关键词: | 查看: 219

    中信建投期货上海分公司为您整理上传每日早报 |多个美国经济数据不及预期,美联储表态释放加息放缓迹象,详细如下:

    股指期货

    上周,市场继续强势上攻,沪指周线收涨6.77%,深成指涨5.97%,创业板涨7.99%,两市成交量创下新高。期货方面,三大合约升贴水小幅走强,IC当月合约回到升水。期指总持仓增加,目前总持仓240131手,较前日增加8090手。三大合约成交量持仓量增加,IH持仓增幅最大。从当月合约前20持仓来看,IH多空增持相当,IFIC多头均强于空头。

    消息面上,设立科创板并试点注册制主要制度规则正式发布。美国贸易代表办公室宣布,不提高加征关税税率,继续保持10%。深交所总经理王建军:创业板已经做好充分改革准备。

    上周沪指频繁冲击3000点,后半周盘面呈现热点不断转换,板块轮动频繁,市场处于高换手整理态势。周末消息面,科创板并试点注册制主要制度规则正式发布,美方对关税比例松口,两方面对市场是重要利多,预计今日指数会高开高走。而两会将于周二召开,日历效应来看,两会开幕后市场通?;嶙废碌?。总体来看,周末消息面利多,但3000点附近指数仍面临较大抛压与止盈压力,利多出清后市场或有回落,操作上建议持多。(彭鲸桥)

     

    贵金属期货

    虽美国制造业PMI数据低于预期,但由于美联储主席谨慎的表态,令市场风险偏好升高,美股上涨,叠加美元指数走强的因素,贵金属呈显著下跌之势。近期贵金属利空因素逐渐显现,叠加人民币升值的趋势,贵金属价格持续回落,操作上近期以观望为主?;?906区间282-286元/克,沪银1906区间3550-3650千克。

    操作上,沪金1906与沪银1906暂观望。(江露)

     

    沪铜期货

    宏观面,美国12月个人消费支出创2009年来最大跌幅,此外,2月ISM制造业两年多新低,2月密歇根消费者信心接近两年低位,金属市场受到打压。伦敦金属交易所3月期铜跌0.60%报6442.0美元/吨。国内方面,3月1日公布的2月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)49.9,较1月回升1.6个百分点,逼近荣枯分界线?;久?,LME现货端维持升水状态对期价形成支撑,进入三月需求端回暖不明显,目前基本面呈现多空交织。期权方面,截止3月1日,铜期权成交量为30424手,较前一日增6432手。持仓量为51442手,较前一日增390手。铜期权成交量PCR为0.77,持仓量PCR为1.15,成交额 PCR为0.43,期权市场成交及持仓均有一定回升,鉴于铜价上行动能减弱,可考虑卖出虚值看涨期权策略。综上,宏观面呈现略显偏空,基本面多空交织,预计铜价震荡概率加大。操作上,沪铜1904合约个人50000-50500元/吨区域空单暂持,止损设置在50800元/吨区域附近,仓位5%以内,产业客户等待回调逢低锁定成本。(江露)

     

    沪铝期货

    宏观面,多个美国经济数据不及预期,美联储表态释放加息放缓迹象。2月国内制造业PMI再创新低,但新订单数据有所改善,不易过分看空。消息面,最近几周俄铝在为大约30万吨铝寻求仓储交易,一旦流入市场,供给端将会承压。LME铝库增13250吨至123.30万吨。目前氧化铝价格有企稳,但3月魏桥预焙阳极采购价下调140元/吨,成本端支撑仍然较弱。社会铝锭库存合计174.4万吨,周比增加7.2万吨,在下游消费尚未改观的情况下,基本面整体仍然偏弱。不过3月份消费存增强预期,铝价下方空间有限。 综上,沪铝1905合约日间运行核心区间13500-13800元/吨概率较大,建议暂时观望。(江露)

     

    沪镍期货

    宏观面,国际股市普遍上涨,市场情绪向好。国内方面,国内财新制造业PMI虽仍在枯荣线以下,但创三个月新高?;久?,镍矿港口库存与电解镍库存继续下降,但近期的接连涨价使得现货市场成交清淡,目前的镍价处于相对较高位置,下游畏高情绪较为明显。总的来说,镍价的宏观面支撑逐渐转弱,虽然产业链仍在挺价,但回调风险逐渐上升?;δ?905合约运行区间102000-106000。

    操作上,沪镍1905暂观望。(江露)

     

    铁矿石期货

    3月1日普氏62%铁矿石指数报87.30美元/吨,连续两日上涨。铁矿石库存低于同期水平,外矿增量受限,钢厂开工高于去年同期,基本面支撑仍然较强。铁矿石涨价后钢厂观望情绪较浓,造成港口库存有所累积,但是随着采暖季限产结束,钢厂逐步复产,铁矿石后期偏强运行的概率依然较大。

    策略:I1905合约建议多单继续持有,上方650附近逐步逢高止盈,无单暂且观望。(张贵川)

     

    钢材期货

    市场情绪受1月份新增社融和信贷数据提振,对钢材后市普遍偏乐观,但需求释放节奏可能成为行情反复的关键;下游开工回升开始验证春节前的需求预期,考虑到两会召开可能对环保提出新要求,钢材供给快速恢复将受限制,但是一旦钢厂新产量开始对接终端销售,现货将可能迎来抛压风险,期货价格受基差束缚而难以持续上涨,目前期货价格急速冲高建议等待回调介入机会。 RB1905/HC1905合约建议暂且观望。(张贵川)

     

    铁合金期货

    硅铁方面,据铁合金现货网,华北某大型钢铁集团公布3月硅铁75B首轮询盘价格为6150元/吨,较2月采购价格下跌140元/吨,主流现货基本围绕在6000-6200元/吨附近。青海地区由于节前避峰或检修较多,节后迄今库存较??;宁夏成本较高,近期又有停炉检修情况,碍于有一定库存压力,但也低价惜售。

    硅锰方面,华北某大型钢铁集团3月份硅锰招标价格敲定为7780元/吨,较2月采价下跌120元/吨,内蒙限电事件继续发酵,但原料锰矿价格也有所松动,多空信息交织下,近期持续弱稳运行。

    操作:SF1905 合约建议6000附近轻仓布局多单,上方6300左右逐步逢高止盈,止损位设在5900附近; SM1905 合约建议暂时观望为宜。(张贵川)

     

    动力煤期货

    周五郑煤05合约大幅上涨,夜盘则略有回落。首先,目前矿难事故使得煤炭主产区复产不确定性上升,煤价走强。此外,港口库存处于较低水平,重点电厂库存下降,加之1月宏观、微观经济数据趋好,悲观预期有所修复,对煤价亦有有一定支撑。但是,电厂库存比去年同期仍是大幅增加,加之一季度进口动力煤有望保持高速增长,且经济下行的压力尚未得到根本性解决,两会结束后国内煤矿亦将逐步恢复生产,煤价仍然缺乏长期大幅上涨的支撑。综合而言,动力煤短期或存在冲高可能,但冲高之后即是沽空机会,空方可考虑趁机加码空单。

    操作建议:05合约空单可考虑620以上逢高适量加仓,但需警惕短期冲高的风险。(张贵川)

     

    甲醇期货

    周五甲醇大幅上涨,夜盘小幅回落。此前,我们认为,在原油反弹,国内煤制甲醇利润处于较低水平,产地港口价差位于较低水平,下游开工率保持较高位,开工率剪刀差收窄等因素综合影响下,甲醇基本面最弱时期已过,甲醇上涨概率较大。但是,当前沿海甲醇仍是高库存,上游原材料难形成持续的强有力成本支撑,人民币升值后进口甲醇成本优势较大,加之周五国际原油价格再度大幅回落,甲醇受此影响难继续上涨。综合而言,经过周五的保障,甲醇继续上行的空间相对有限,多头宜逢高止盈为主。

    操作建议:郑醇05合约多单考虑逢高止盈,2650以上可考虑轻仓试空搏回调,注意及时止盈。(李彦杰)

     

    原油燃料油沥青期货

    消息面上,美国制造业数据疲弱引发市场对全球经济减缓的担忧使得周五原油承压下跌。但路透调查显示,OPEC成员国2019年减产执行率101%,2月石油产量较1月减30万桶至3068万桶/日,创2015年以来最低;同时贝克休斯数据显示,截至3月1日当周,美国石油活跃钻井数减少10座至843座,创2018年5月来最低,供应端利好油价。综合看,OPEC产量下降叠加美国石油钻井数减少,短期对油价仍有一定支撑。燃料油方面,原油日内承压下跌成本端利空燃料油价格,同时新加坡燃料油库存上升也施压燃料油价格,预计短期燃料油上方仍有压力。沥青方面,原油日内承压下跌削弱沥青成本支撑,同时北方地区高价需求放缓,贸易商采购积极性有所下降,南方地区终端需求相对较为平淡,贸易商目前观望为主,预计短期沥青面临一定回调风险。

    操作上,SC1904下方关注425-430元/桶区间支撑;FU1905上方关注3000元/吨附近压力;bu1906上方关注3500元/吨附近压力。(李彦杰)

     

    橡胶期货

    ANRPC最新统计数据显示,2018年世界天然橡胶产量为1396万吨,较2017年增长4.6%;2018年全球天然橡胶需求同比增长5.2%至1401.7万吨,需求缺口达5.7万吨。最新数据显示,2019年2月,国内重卡市场共销售各类车辆约7.5万辆,环比下滑24%,同比上涨0.23%,为最近七年来的第二个高点。综合来看,近期天然橡胶供需矛盾将迎来阶段性的改善,同时市场整体情绪较好,胶价存在进一步上涨的可能,然而高企的天然橡胶库存对胶价上涨压制作用仍存,预计短期内天然橡胶价格将震荡偏强运行为主。

    操作策略,RU1905暂时观望等待时机,上方关注12850元/吨,下方关注12600元/吨。(李彦杰)

     

    PTA期货

    财新中国最新数据显示,2月中国财新制造业PMI为49.9,大幅高于此前预期的48.5,创近三个月新高,但仍略低于荣枯线。据外电报道,OPEC 2月原油供应量降至四年低位,14个成员国2月整体原油产量为3068万桶/日,较1月减少约30万桶/日。总体来看,尽管下游开工基本恢复正常,但市场平淡表现令产业链库存向下游传导需要一段时间,PTA价格上涨动力略显不足,预计短期内PTA将震荡运行。

    操作策略,TA905暂时观望,当前价位暂不宜追高,上方关注6700元/吨,下方关注6500元/吨。(李彦杰)

     

    乙二醇期货

    国内乙烯法乙二醇装置开工率为82%,煤制乙二醇开工率为71%,乙二醇供应维持稳定;下游企业复产继续提速,聚酯开工负荷在81%左右,江浙织机开机率也已回升至75%,然而下游市场产销继续维持平淡,乙二醇需求提升仍需时日;华东地区乙二醇港口库存约107.2万吨左右,环比出现回落,本周预计华东港口将抵达船货21.7万吨。整体来看,尽管下游企业生产基本恢复正常,但市场交投平淡令需求恢复仍需时日,同时国内库存持续处于高位令乙二醇价格承压,预计短期内乙二醇上涨空间有限,主要以震荡运行为主,运行区间在5150-5350元/吨。

    操作上,EG906在区间内高抛低吸,注意设置好止损。(李彦杰)

     

    PVC期货

    美原油小幅回调。大商所PVC周五主力合约V1905前二十位多头持仓减少6647手至102113手,空头持仓增加 2313手至100516手。PVC1905合约周五上涨90元至6500元/吨。主力合约V1905日K线小幅反弹, 成交量放大。

    操作策略:PVC1905低位震荡,MACD绿柱放大,轻仓短多,多头止损设在6350。(胡?。?/span>

     

    玉米类期货

    上周五国内玉米价格局部止跌反弹,山东地区深加工收购价栽1890-1940元/吨,大多稳定,个别企业反弹10-20元/吨,锦州港2018年新玉米15个水容重700以上在1740-1750元/吨,持平,水分20%收购价1640元/吨,持平。周末期间山东收购价大多稳定,部分继续反弹20元/吨。锦州港15个水收购价小涨5-10元。期货方面,上周五玉米高开后偏弱震荡,跌1元收阴线于1820元/吨。目前东北农户售粮进度仍有3-4成左右,主产区余粮同比偏多,随着天气升温,趴地粮可售时间变短,供应压力较大,但黑龙江省级储备库开始收购工作,对现货价格形成了支撑,临储拍卖延迟的消息对当前偏空的基本面起到了一定提振。另一方面,目前需求端表现平淡,猪瘟疫情蔓延,上周新增三例疫情,企业建库意愿低,一二季度饲用需求走低。操作上看,短期反弹恐幅度有限,猪瘟疫情对05合约形成压制。但中美贸易谈判利空出尽,再加上产区储备库补库消息的影响,抑制玉米跌幅,一定程度提振市场,市场传言纷杂,多头抄底心态渐起。但需要警惕的是目前消费端的疲软或对盘面长期压制,令玉米难以走出趋势性反弹行情。操作上看,前期空单获利止盈,短线反弹到1830附近或有较大压力,不宜过急追涨,以观望为主,重点关注进口开放消息以及国家收储政策。

    上周五国内淀粉价格稳中有跌,山东、河北地区主流报价在2400-2500元/吨,河南在2580-2600元/吨,陕西在2600元/吨,东北在2280-2400元/吨,部分继续跌10-20元。上周五淀粉05合约小幅高开后冲高回落,跌4元收于2264元/吨,持仓减1.2万手。近期原料玉米现货价格偏弱震荡。停产或减产的企业已经陆续恢复生产,上周开机率在71.25%,较前一周回升2.07个百分点。 但目前整体供应依旧充裕,市场观望氛围浓厚,下游采购谨慎,抑制签单量。且年后淀粉库存同比增长较高,供应压力明显高于往年,上周淀粉库存已突破90万吨,创历史新高。需继续关注开工率及加工利润。虽然盘面走出了反弹行情,但不建议太过乐观,短期看多空双方僵持博弈可能性较大,前期空单获利止盈,以观望为主。(田亚雄)

     

    白糖期货

    受期货盘面带动,周五国内主产区白糖出厂价出现稳中小涨。广西糖报价5160-5290元/吨,上涨10元;云南昆明库新糖报价5060元/吨,持稳。全国销区价格稳定,终端按需采购居多。

    郑糖周五随商品市场抬升,减仓16654手,总持仓量为37.6万手。夜盘走高回落收于5129。ICE美糖大幅收跌于12.62,受累于巴西食糖季节性供应压力及雷亚尔走软。

    目前糖厂再次面临资金压力,而泰国依然呈现增产状态,中美贸易关系暂缓令人民币存在潜在升值预期,廉价走私糖恐在4月后再次侵蚀国内糖市。临储政策提振有限,郑糖短期走高可能性不大,但现货市场中间商采购情绪反转可能使下方空间有限,建议持有5-9价差空单博取榨季末期翘尾行情。(牟启翠)

     

    苹果期货

    栖霞产区整体走货平稳推进,果农货源不多,挺价心态持续,果农手中一二级好货价格持续偏硬,客商货继续维持5元/斤左右高位,价格内含利润不多。陕西旬邑果农70#以上好货3.3元/斤??獯嬷С畔只跫鄹?,5月合约到期前,预计现货价格将维持稳中偏强态势。

    1905合约跌回前期低价中枢,市场偏空情绪释放,后期或有转圜空间。我们仍旧维持05合约中期目标价格11550元/吨,逢低做多可行。远月合约持仓数量较少,资金拉升容易,暂且观望。如果本年度风调雨顺,苹果期价上限或在9000一线,过度反弹将给出沽空机会,8500以上逢高布局。(田亚雄)

     

    棉花期货

    周五现货市场价格继续回落,CNCottonA指数报15968,下跌8元,CNCottonB指数报15476,下跌10元。周五郑棉随商品市场整体抬升,减仓1712手,总持仓量为44.2万手。夜盘上探15400压力位后回落,收于15290。中美贸易关系前景提振美棉市场,收高于73.9。

    中央出台一号文件,要求巩固棉花生产能力,主动扩大国内紧缺农产品进口,长期来看棉市供应呈现充裕态势,需求因素将成主要驱动力。中美贸易谈判稳步进行,美方暂缓3月1日对中国出口商品加征关税举措,纺织业乐观情绪逐渐显现,纱市走货回暖。但需注意当前纺织成品累库也将抑制纱厂开工负荷增加,短期内可能难现大规模棉花补库情况,对棉价提振有限,此外中美关系缓和,人民币存在升值空间,不利于产品出口。因国内外棉花种植意愿偏强,期货巨量仓单去化缓慢,供应充裕,建议逢高在15600附近布局905合约空单。(田亚雄)

     

    鸡蛋期货

    前期老鸡逐步淘汰,市场供应依然充足,需求逐渐恢复,整体蛋价仍处于盈亏平衡点之下。北京主流价格2.92元/斤,微幅调整;上海3.09元/斤,稳定。山东产区维持稳定,泗水价格2.86元/斤。现货市场当前处于漫长淡季的开端,预计后市仍将维持成本线或弱于成本运行。随着产能去化、季节性需求增加、蛋白类食品价格上涨,远期蛋价仍有保证。

    期货盘面,1905合约可继续逢低离场。当前合约价格已经来到相对底部,尽管下方仍有一定空间,但空单持有也面临一定风险,建议空单持有者设好止损。有意多单介入者可暂且观望盘面变化。1907、08、09合约多单仍可持有。(田亚雄)

     

    豆类期货

    因投资者仍认为中美两国有望达成市场期待的贸易协定,美豆在900一线止跌反弹,市场等待3月中旬中美领导再度会谈。加拿大同意引渡孟晚舟,但最后决定要等待3月6号举行引渡听证会,华为CFO引渡问题再次测试中加关系压力,菜籽类反弹更多是热钱炒作,孟晚舟引渡事件走向,还是得看中美领导会晤情况。由于18/19年度巴西大豆加快上市,且前期进口的政策性美豆集中开始压榨,中粮中储粮开机率高位运行,但因需求低迷,提货速度仍然缓慢,山东地区豆粕有胀库迹象,基差持续走弱,豆粕反弹依然不看好,仍维持弱势偏空运行。(牟启翠)

     

    油脂类期货

    上周五晚间油脂整体高开回落,菜籽进口受限的炒作有所降温,菜油及菜粕期价随资金流出而回落。周五稍晚加拿大批准继续推进对孟晚舟的引渡进程,3月6号将举行引渡听证会,短期市场对菜系炒作或有升温,关注后续加菜籽及产品进口情况。但孟晚舟在不同阶段拥有上述的权力,当前其律师已提出对加拿大政府的诉讼,整个过程或耗时数月甚至一年以上,期间中美贸易战若能和解,中加关系预计也将相应缓和。

    整体来看,市场将油脂上涨的希望寄托于中加关系恶化或出现本末倒置。菜油占国内油脂供应的比例并不算高,其对整体油脂走势并无主导性的决定作用,而常常只是行情的助推剂。在当前油脂需求低迷,短期库存趋增的情况下,行情的主导力量豆油、棕榈油上涨乏力,菜油难以有效引领油脂摆脱整体低迷的行情,或将主要体现于菜棕、菜豆价差的扩大。此轮油脂的大幅反弹令周五大豆、菜籽压榨利润及菜油、棕榈油进口利润大幅改善,企业套保意愿增长,或随后打压其涨势。建议油脂不追涨,OI1905在6750上方,P1905背靠60日线,Y1905在5800附近逢高适量沽空。(田亚雄)

    重要声明

    本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要??突в悸潜颈ǜ嬷械娜魏我饧蚪ㄒ槭欠穹掀涮囟ㄗ纯?。

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