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    商品投资策略周度小结-10月第4周

    2018-10-23| 关键词: | 查看: 47

    中信建投期货上海世纪大道营业部为您整理上传商品期货投资策略周度小结(10月第4周),详细如下:

    一、工业品期货

    焦煤:1901合约
    方向与操作:1901合约建议在1400附近建立空单,有效突破1450止损。
    逻辑:
    1、焦煤下游库存处于偏高水平;
    2、环保限产限制钢厂开工率。
    风险点:中美贸易摩擦,天气因素招致意外限产

    焦炭:1901合约
    方向与操作:建议在2400附近建立空单,有效突破2450止损。
    逻辑:
    1、钢厂环保限产严于焦化厂,对焦炭需求造成打压;
    2、焦炭开工率上升快于钢厂,供给偏松预期开始升温。
    风险点: 中美贸易摩擦,天气因素招致意外限产

    铁矿石:1901合约
    方向与操作:震荡偏弱,建议背靠520逢高做空,上方止损位设在530附近,下方500附近逢低止盈。
    逻辑:
    1、宏观经济面临较大下行压力,积极政策对冲下不宜过分悲观;
    2、港口库存再度上行,外矿发运增加背景下,供给压力依然较大;
    3、采暖季临近,环保进一步趋严致使需求端将受到较大影响。
    风险点:终端需求变化,环保限产执行力度

    螺纹钢:1901合约
    方向与操作:本周建议在4050附近等待做多机会,有效跌破4000止损。
    逻辑:
    1、天气转冷将影响下游工期,赶工预期对钢价仍有支撑;
    2、环保限产执行标准的制定权下放,京津冀地区环保仍是市场关注的重点;
    3、采暖季供给收缩大概率快于需求,市场囤货热情回升。
    风险点:基建投入,环保限产

    热卷:1901合约
    方向与操作:本周建议上周多单继续持有,有效跌破3850止损。
    逻辑:
    1、热卷价格长期受建材带动,建材价格高企对热卷价格有支撑;
    2、进入冬季环保问题上升,采暖季限产将继续影响板材供给。
    风险点:汽车消费需求变化,唐山环保限产影响

    动力煤:1901合约
    方向与操作:承压回调,逢高沽空,630及以下考虑止盈。
    逻辑:
    1、大秦线检修即将结束,港口价格大概率承压回落;
    2、9月经济数据显示经济已经处在下行趋势;
    3、9月发电增速较低,且目前电厂高库存、低日耗,市场对未来需求预期不高。
    风险点:进口煤大幅受限

    甲醇:1901合约
    方向与操作:区间震荡,3300-3450之间高抛低吸,突破50个点考虑止损。
    逻辑:
    1、经济下行,对远期甲醇下游产品形成利空压力;
    2、伊朗制裁即将生效,原油价格有望企稳回升,或带动甲醇企稳;
    3、甲醇库存低位,且内外价差倒挂,港口甲醇缺乏下跌动能。
    风险点:原油价格波动

    原油:1812合约
    方向与操作:短期或迎反弹,关注下方545-550元/桶区间的支撑。
    逻辑:
    1、宏观政策利好股市,提振市场风险偏好情绪;
    2、地缘政治紧张局势仍存,后期供应仍有不确定性;
    3、国内炼厂利润向好,原油加工需求保持增长;
    风险点:美国原油库存大幅增加,中美贸易局势持续发酵

    二、农产品期货

    棕榈油:1901合约
    方向与操作:上行有压,背靠60日线逢高沽空,止盈4700附近,突破4900止损。
    逻辑:
    1、近期棕榈油领涨主要由油粕比空单减仓导致,自身上涨驱动并不强,难以持续;
    2、9月马棕榈产量已恢复正常水平,10月仍在继续增产,但出口却环比大幅回落,产地库存压力不减;
    3、国内豆油库存升至185万吨历史性高位,预计将对整体油脂施压。
    风险点:人民币汇率大幅贬值,原油大幅走强

    豆油:1901、1905合约
    方向与操作:-70~0区间逢高沽空15价差,止盈-140附近,有效突破50止损。
    逻辑:
    1、榨利良好令豆油产出持续增加,豆油库存升至185万吨历史高位,施压近月;
    2、1季度棕榈油进入去库存周期,配合豆油去库存,远月压力减小。
    风险点:四季度油脂需求超预期,一季度油脂去库存不及预期


    重要声明

    本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要??突в悸潜颈ǜ嬷械娜魏我饧蚪ㄒ槭欠穹掀涮囟ㄗ纯?。

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