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    商品投资策略周度小结-11月第2周

    2018-11-13| 关键词: | 查看: 19

    中信建投期货上海世纪大道营业部为您整理上传商品期货投资策略周度小结(11月第2周),详细如下:

    一、工业品期货

    铁矿石:1901合约

    方向与操作:震荡偏弱,建议背靠520逢高做空,上方止损位设在540附近,下方500附近逢低止盈。

    逻辑:

    1、港口库存持续下降,与去年同期差值缩??;

    2、现货依然偏强,基差处于较高位置波动;

    3、北方天气变冷,北材南下导致南方库存增加,终端走弱背景下成材承压;

    4、采暖季临近,钢厂采购转淡,需要逐步走弱。

    风险点:冬储情况,采暖期间限产执行情况

     

    焦煤:1901合约

    方向与操作:JM1901合约建议1330附近建立多单,有效跌破1300止损。

    逻辑:

    1、焦煤供给维持偏紧格局,现货价格有支撑;

    2、冬季动力煤抢运对运力造成影响,或造成局部缺货。

    风险点:中美贸易摩擦,天气因素招致意外限产

     

    焦炭:1901合约

    方向与操作:建议在2300附近轻仓试空,有效突破2350止损。

    逻辑:

    1、钢厂环保限产严于焦化厂,对焦炭需求造成打压;

    2、焦炭开工率上升快于钢厂,供给偏松预期开始升温。

    风险点:中美贸易摩擦,天气因素招致意外限产

     

    螺纹钢:1901合约

    方向与操作:震荡下行,建议在3850-3950区间做空,有效突破4000止损。

    逻辑:

    1、下游采购呈现周期性回落,现货持续降价;

    2、环保限产表现低调,基本面缺乏利好刺激;

    3、房地产市场持续走弱,市场对未来需求并不乐观。

    风险点:环保限产政策变化,政策对房地产的刺激

     

    热卷:1901合约

    方向与操作:震荡下行,建议在3650-3750区间做空,有效突破3800止损。

    逻辑:

    1、建材下游需求呈现周期性回落,热卷现货也受此带动;

    2、消息面并没有给予环保限产较多的关注,基本面缺乏利好刺激;

    3、年底将进入汽车消费旺季,热卷需求虽有好转,但可持续性还有待考究。

    风险点:汽车消费需求变化,环保政策变化

     

    黄金:1812合约

    方向与操作:震荡偏弱,逢高做空,区间:267-275。

    逻辑:

    1、中期选举结束,市场不确定性消退,避险情绪回落;

    2、美联储称将加快渐进加息,推动美元走强;

    3.脱欧谈判时间逐渐耗尽,欧盟内部问题仍存,拖累欧元。

    风险点:脱欧谈判,美欧货币政策

     

    原油:1812合约

    方向与操作:震荡偏弱,关注上方515-520元/桶区间的压力。

    逻辑:

    1、美国就业与通胀强劲,加息预期升温;

    2、伊朗制裁淡化,供应下降忧虑缓解;

    3、美国原油产量与钻井齐增,供给端压力显现;

    4、美国需求表现不佳,原油库存超预期增加。

    风险点:沙特产量大幅下降

     

    二、农产品期货 

    豆粕:1901合约

    方向与操作:3050-3350区间震荡,高抛低吸操作,破区间50止损。

    逻辑:

    1、美豆高库存,抑制价格反弹幅度;

    2、近期到港大豆充裕,油厂开机率高企,豆粕库存继续回升,基本面偏空;

    3、当前贸易战不确定性仍大,多空谨慎,等待月底指引。

    风险点:中美贸易走向超预期,出口超预期

     

    玉米:1901合约

    方向与操作:高位震荡,建议前期多单在1920一线考虑止盈。

     逻辑:

    1、农户惜售情绪仍在阶段性粮源供应偏紧;

    2、华北黄海天气转晴,汽运费用下调,加工企业到货增加;

    3、新粮购销高峰临近,本周船期到货预计增加。

    风险点:雨雪天气影响物流,中美贸易和谈

     

    淀粉:1901合约

    方向与操作:偏强震荡,谨慎做多。

    逻辑:

    1、受环保影响开机率略降,预计年底环保趋严;

    2、总体库存仍低,企业挺价意愿强;

    3、原料玉米高位横盘可能性大。

    风险点:高价格抑制后期签单,玉米价格回调

     

    苹果:1901合约

    方向与操作:区间震荡,观望为主,11000-11500区间内逢低做多,逢高止盈,成本线以下150-200点止损。

    逻辑:

    1、仓单成本支撑,多头接货后转手销售价格同样有支撑;

    2、卖方整理仓单成本低于预期,形成较强压制;

    3、资金推动行情的积极性消退,市场整体呈现震荡局面;

    4、现货价格跌至低点后,库内新果价格将随着消费旺季的到来呈现上涨趋势。

    风险点:交割争议,资金扰动

     

    鸡蛋:1901合约

    方向与操作:反弹承压,逢低试多,下方价格支撑在4160-4200区间,跌破区间下沿止损。

    逻辑:

    1、现货价格尽管偏弱,但整体价格仍高,期货盘面与产区现货近乎平水;

    2、11月中下旬下游开启节日备货,将对价格形成新的支撑;

    3、整体存栏不高,供给压力一般。

    风险点:延淘老鸡,库存较高备货积极性存疑

    重要声明

    本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要??突в悸潜颈ǜ嬷械娜魏我饧蚪ㄒ槭欠穹掀涮囟ㄗ纯?。

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    商品期货投资策略周度小结-11月第2周--中信建投期货上海营业部

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